中信证券成长动力A(900009)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券成长动力A(900009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,424,657.39	19,503,516.85	1,049,928.75	-77,701,664.90
利息合计	23,069.15	68,031.39	34,710.17	67,350.42
其中：存款利息收入	23,069.15	68,031.39	34,710.17	67,348.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2.31
投资收益合计	-682,299.33	14,057,625.80	349,119.43	-73,105,295.72
其中：股票投资收益	-2,549,029.44	9,310,853.33	-1,638,502.72	-80,166,048.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,878.24	330,045.46	205,272.52	519,327.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,765,851.87	4,416,727.01	1,782,349.63	6,541,426.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,078,694.30	5,367,120.41	664,828.03	-4,767,413.41
其他收入	5,193.27	10,739.25	1,271.12	103,693.81
费用	2,318,605.04	5,831,654.35	2,931,836.45	7,639,032.62
管理人报酬	1,774,858.97	4,533,624.10	2,298,226.14	6,002,067.29
基金托管费	295,809.83	755,603.98	383,037.65	1,000,344.51
销售服务费	130,152.78	299,055.40	153,994.41	411,046.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,175.53	193,660.15	94,923.38	201,323.18
利润总额	3,106,052.35	13,671,862.50	-1,881,907.70	-85,340,697.52

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