中信证券稳健回报混合A(900008)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券稳健回报混合A(900008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,816,633.88	19,119,790.64	40,925,017.15	-109,810,769.52
利息合计	26,082.48	107,036.92	76,019.08	128,197.71
其中：存款利息收入	26,082.48	107,036.92	76,019.08	128,197.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,893,470.11	-22,822,129.47	-21,886,234.25	-74,587,770.05
其中：股票投资收益	883,601.41	-51,127,764.91	-30,860,290.86	-79,530,584.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,866.67	270,888.56	151,553.75	457,797.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	897,002.03	28,034,746.88	8,822,502.86	4,485,016.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,880,353.39	41,675,692.18	62,724,769.78	-35,380,439.50
其他收入	16,727.90	159,191.01	10,462.54	29,242.32
费用	2,335,958.82	5,705,806.09	2,876,721.07	7,421,316.56
管理人报酬	1,678,356.25	4,317,960.52	2,181,347.84	5,668,160.80
基金托管费	261,185.41	575,728.17	290,846.44	755,754.80
销售服务费	272,365.55	591,663.37	295,000.92	792,836.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,490.22	220,454.03	109,525.87	204,564.82
利润总额	30,480,675.06	13,413,984.55	38,048,296.08	-117,232,086.08

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