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长江货币管家货币(890017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,766,539.32	54,616,503.87	27,251,141.82	64,993,295.88
利息合计	10,315,542.34	28,532,654.48	13,941,308.12	36,456,059.22
其中：存款利息收入	5,116,783.56	20,392,058.38	11,533,902.35	29,110,722.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,198,758.78	8,140,596.10	2,407,405.77	7,345,336.53
投资收益合计	16,450,996.98	26,083,849.39	13,309,833.70	28,537,236.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,450,996.98	26,083,849.39	13,309,833.70	28,537,236.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	15,581,711.35	30,987,759.01	14,438,235.22	35,428,521.77
管理人报酬	12,812,150.78	22,611,877.02	10,442,078.20	25,789,394.25
基金托管费	714,278.57	1,256,215.34	580,115.37	1,432,744.23
销售服务费	1,841,939.21	6,281,077.13	2,900,577.29	7,005,725.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80,766.24	557,199.88	375,987.64	910,044.54
其中：卖出回购金融资产支出	80,766.24	557,199.88	375,987.64	910,044.54
其他费用	132,273.33	280,497.41	138,871.20	290,029.67
利润总额	11,184,827.97	23,628,744.86	12,812,906.60	29,564,774.11

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