招商资管智远增利债券C(881013)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
590,988.89 |
44,315.28 |
1,066,320.74 |
820,603.10 |
| 利息合计 |
72,489.49 |
28,701.29 |
50,050.03 |
16,423.16 |
| 其中：存款利息收入 |
55,325.92 |
28,566.44 |
46,074.53 |
13,822.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,163.57 |
134.85 |
3,975.50 |
2,600.27 |
| 投资收益合计 |
99,957.84 |
-17,904.09 |
231,485.54 |
244,423.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-312,004.62 |
-118,163.04 |
243,376.86 |
276,144.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
279,133.11 |
60,719.21 |
-14,947.32 |
-34,720.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
132,829.35 |
39,539.74 |
3,056.00 |
3,000.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
224,503.46 |
-103,530.62 |
493,962.45 |
492,808.57 |
| 其他收入 |
194,038.10 |
137,048.70 |
290,822.72 |
66,947.83 |
| 费用 |
257,596.96 |
86,208.06 |
175,486.44 |
168,601.98 |
| 管理人报酬 |
208,500.23 |
74,243.38 |
101,794.36 |
68,226.54 |
| 基金托管费 |
29,785.76 |
10,606.20 |
14,542.11 |
9,746.70 |
| 销售服务费 |
6,239.11 |
2,436.10 |
25,900.82 |
25,895.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,573.52 |
986.16 |
132.74 |
82.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,573.52 |
986.16 |
132.74 |
82.19 |
| 其他费用 |
11,182.32 |
-2,266.78 |
32,887.30 |
64,440.10 |
| 利润总额 |
333,391.93 |
-41,892.78 |
890,834.30 |
652,001.12 |
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