招商资管智远成长混合A(880007)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商资管智远成长混合A(880007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,505,694.53	-3,450,491.86	-1,862,896.99	-50,161,349.52
利息合计	133,994.11	302,366.61	149,762.06	365,055.74
其中：存款利息收入	104,454.27	184,548.51	90,008.75	286,302.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,539.84	117,818.10	59,753.31	78,753.62
投资收益合计	5,933,413.86	-15,184,620.25	-10,165,877.38	-56,689,621.09
其中：股票投资收益	5,310,292.52	-16,770,304.54	-10,986,021.24	-58,582,207.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,121.34	1,585,684.29	820,143.86	1,892,586.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,835,920.20	11,431,198.44	8,153,027.17	6,157,680.31
其他收入	274,206.76	563.34	191.16	5,535.52
费用	667,441.36	1,796,715.47	977,410.65	3,151,071.37
管理人报酬	431,792.81	1,430,081.48	764,321.26	2,490,709.27
基金托管费	81,501.95	190,677.59	101,909.51	332,094.47
销售服务费	45,093.54	81,497.25	44,293.46	192,149.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,558.79	94,035.00	66,671.32	135,835.00
利润总额	1,838,253.17	-5,247,207.33	-2,840,307.64	-53,312,420.89

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