招商资管核心优势混合D(880006)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商资管核心优势混合D(880006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,663,782.31	-3,012,984.41	-3,905,050.69	4,379,618.56
利息合计	57,816.94	33,696.31	152,037.73	108,840.59
其中：存款利息收入	57,069.89	33,696.31	152,037.73	108,840.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	747.05	-	-	-
投资收益合计	-1,853,188.24	-1,270,004.62	-9,384,938.58	-2,481,041.06
其中：股票投资收益	-2,483,766.06	-1,752,503.69	-11,767,052.79	-4,580,986.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	630,577.82	482,499.07	2,382,114.21	2,099,944.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,337,923.60	-2,067,292.52	4,846,422.70	6,297,409.27
其他收入	469,512.59	290,616.42	481,427.46	454,409.76
费用	1,366,449.79	963,727.90	2,298,368.94	1,542,906.83
管理人报酬	1,138,978.32	818,299.74	1,768,289.72	1,195,568.34
基金托管费	102,493.72	59,259.42	207,681.74	123,040.51
销售服务费	70,220.06	43,274.24	200,297.23	130,801.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,755.00	42,894.50	95,875.00	67,271.47
利润总额	-4,030,232.10	-3,976,712.31	-6,203,419.63	2,836,711.73

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