招商资管核心优势混合D(880006)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商资管核心优势混合D(880006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管核心优势混合D(880006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	328,932.78	-2,663,782.31	-3,012,984.41	-3,905,050.69
利息合计	2,540.90	57,816.94	33,696.31	152,037.73
其中：存款利息收入	2,540.90	57,069.89	33,696.31	152,037.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	747.05	-	-
投资收益合计	581,407.96	-1,853,188.24	-1,270,004.62	-9,384,938.58
其中：股票投资收益	554,023.03	-2,483,766.06	-1,752,503.69	-11,767,052.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,384.93	630,577.82	482,499.07	2,382,114.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-284,879.97	-1,337,923.60	-2,067,292.52	4,846,422.70
其他收入	29,863.89	469,512.59	290,616.42	481,427.46
费用	44,616.81	1,366,449.79	963,727.90	2,298,368.94
管理人报酬	22,569.34	1,138,978.32	818,299.74	1,768,289.72
基金托管费	4,481.40	102,493.72	59,259.42	207,681.74
销售服务费	2,657.33	70,220.06	43,274.24	200,297.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,481.12	54,755.00	42,894.50	95,875.00
利润总额	284,315.97	-4,030,232.10	-3,976,712.31	-6,203,419.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年