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广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A(873018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,795,021.77	1,873,857.80	4,645,941.89	4,169,459.42
利息合计	181,274.69	96,039.19	189,276.09	95,602.21
其中：存款利息收入	181,274.69	96,039.19	189,276.09	95,602.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,390,996.97	1,950,022.05	4,574,307.90	1,968,139.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-474.13	-	-	-
债券投资收益	4,455,429.04	1,950,022.05	4,686,459.78	2,080,290.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-66,299.36	-	-112,151.88	-112,151.88
股利收益	2,341.42	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-342,310.81	3,497.99	-116,247.81	1,964,973.48
其他收入	58.04	58.04	2,675.15	2,641.09
费用	446,125.07	268,906.33	598,500.41	318,060.07
管理人报酬	219,941.22	104,576.46	227,426.15	122,468.66
基金托管费	136,734.67	74,518.04	165,340.10	89,407.58
销售服务费	48,757.01	30,059.24	76,827.38	42,170.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,255.00	52,335.98	113,989.05	56,925.47
利润总额	3,348,896.70	1,604,951.47	4,047,441.48	3,851,399.35

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