广发资管多添利六个月持有期债券C(872028)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,371,044.18 |
105,399.84 |
27,672.73 |
31,039.29 |
| 利息合计 |
30,680.53 |
2,528.58 |
4,023.22 |
1,564.16 |
| 其中：存款利息收入 |
28,802.80 |
774.43 |
3,567.03 |
1,564.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,877.73 |
1,754.15 |
456.19 |
- |
| 投资收益合计 |
1,765,450.65 |
108,464.92 |
12,351.20 |
17,080.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,434.30 |
-3,434.30 |
-42,306.94 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,777,294.53 |
111,899.22 |
54,658.14 |
17,080.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-8,409.58 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
574,913.00 |
-5,593.66 |
11,298.31 |
12,394.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
358,471.71 |
33,870.56 |
66,890.88 |
23,081.61 |
| 管理人报酬 |
191,694.65 |
13,569.15 |
20,947.83 |
7,645.75 |
| 基金托管费 |
15,974.44 |
1,130.69 |
1,745.67 |
637.20 |
| 销售服务费 |
65,913.27 |
2,870.27 |
969.32 |
1.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
32,128.09 |
2,018.77 |
245.12 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,128.09 |
2,018.77 |
245.12 |
- |
| 其他费用 |
48,100.47 |
14,023.81 |
42,975.75 |
14,796.80 |
| 利润总额 |
2,012,572.47 |
71,529.28 |
-39,218.15 |
7,957.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
