广发资管盛世精选混合(872025)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发资管盛世精选混合(872025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,294,054.21	-9,721,353.98	-12,864,231.53	-3,624,953.68
利息合计	60,707.20	39,711.46	304,944.90	147,275.30
其中：存款利息收入	51,885.72	30,889.98	295,493.54	147,275.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,821.48	8,821.48	9,451.36	-
投资收益合计	-3,255,020.82	-1,196,356.35	-6,364,604.50	643,428.93
其中：股票投资收益	-4,960,910.42	-2,656,068.98	-7,219,927.52	-110,594.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,016.71	45,016.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,660,872.89	1,414,695.92	855,323.02	754,023.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,101,045.06	-8,564,846.91	-7,166,746.35	-4,731,392.21
其他收入	1,304.47	137.82	362,174.42	315,734.30
费用	2,363,219.79	1,289,563.39	2,311,977.62	797,053.47
管理人报酬	1,684,812.39	924,382.34	1,733,635.91	595,695.70
基金托管费	280,802.11	154,063.75	288,939.29	99,282.61
销售服务费	237,270.41	131,256.43	250,282.67	92,205.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,302.85	79,828.84	39,085.73	9,869.89
利润总额	-11,657,274.00	-11,010,917.37	-15,176,209.15	-4,422,007.15

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