广发资管价值增长灵活配置混合(871003)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发资管价值增长灵活配置混合(871003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,647,721.43	-2,024,846.09	-63,265,928.49	9,594,783.63
利息合计	663,805.14	446,518.57	789,888.44	323,214.37
其中：存款利息收入	552,514.02	347,141.60	761,571.73	323,214.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,291.12	99,376.97	28,316.71	-
投资收益合计	-6,831,674.17	-35,532,559.37	-46,828,490.32	442,312.18
其中：股票投资收益	-15,282,115.42	-39,773,789.46	-52,960,935.46	-3,915,854.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,450,441.25	4,241,230.09	6,132,445.14	4,358,167.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,813,573.52	33,060,293.15	-17,247,169.40	8,817,891.48
其他收入	2,016.94	901.56	19,842.79	11,365.60
费用	5,979,325.56	2,979,251.89	8,094,525.72	4,558,269.30
管理人报酬	5,062,652.15	2,522,469.81	6,776,116.12	3,777,411.85
基金托管费	759,397.76	378,370.46	1,016,417.39	566,611.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,875.00	78,053.86	182,065.00	94,420.38
利润总额	6,668,395.87	-5,004,097.98	-71,360,454.21	5,036,514.33

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