广发资管消费精选灵活配置混合(870017)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,550,146.52 |
10,960,142.32 |
-20,556,890.28 |
-6,976,631.04 |
| 利息合计 |
206,918.33 |
87,177.84 |
185,636.17 |
91,223.84 |
| 其中：存款利息收入 |
195,990.23 |
76,249.74 |
165,918.63 |
91,223.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,928.10 |
10,928.10 |
19,717.54 |
- |
| 投资收益合计 |
6,321,502.34 |
2,635,197.05 |
-15,770,463.28 |
-1,583,119.25 |
| 其中：股票投资收益 |
3,914,801.07 |
998,499.92 |
-19,091,865.13 |
-3,645,854.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,406,701.27 |
1,636,697.13 |
3,321,401.85 |
2,062,735.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,019,047.09 |
8,236,656.85 |
-4,982,614.49 |
-5,492,611.86 |
| 其他收入 |
2,678.76 |
1,110.58 |
10,551.32 |
7,876.23 |
| 费用 |
1,935,027.95 |
1,042,991.45 |
2,513,645.80 |
1,375,982.57 |
| 管理人报酬 |
1,454,149.53 |
795,107.97 |
1,945,357.70 |
1,068,149.66 |
| 基金托管费 |
302,947.86 |
165,647.54 |
405,282.90 |
222,531.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,000.00 |
76,580.14 |
154,000.00 |
76,367.52 |
| 利润总额 |
15,615,118.57 |
9,917,150.87 |
-23,070,536.08 |
-8,352,613.61 |
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