广发资管昭利中短债(870015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发资管昭利中短债(870015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,505,930.90	3,339,433.41	10,016,257.56	6,150,875.29
利息合计	93,423.42	37,429.37	88,779.49	42,752.22
其中：存款利息收入	92,280.24	36,597.79	83,850.20	42,752.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,143.18	831.58	4,929.29	-
投资收益合计	4,388,920.43	3,750,510.72	9,174,220.60	5,762,519.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,121,764.00	3,385,515.45	8,689,647.70	5,762,519.85
资产支持证券投资收益	987,942.33	488,812.57	454,934.90	-
衍生工具收益	-720,785.90	-123,817.30	29,638.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,329.34	-477,586.40	683,867.89	320,458.89
其他收入	36,916.39	29,079.72	69,389.58	25,144.33
费用	1,378,031.20	805,307.09	2,529,816.33	1,446,290.71
管理人报酬	402,858.53	243,278.57	806,878.89	489,842.62
基金托管费	67,143.09	40,546.43	134,479.80	81,640.42
销售服务费	291,443.02	174,183.25	541,568.74	312,376.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	407,725.90	239,510.26	856,891.39	454,120.20
其中：卖出回购金融资产支出	407,725.90	239,510.26	856,891.39	454,120.20
其他费用	191,200.00	95,180.14	160,900.00	92,254.59
利润总额	3,127,899.70	2,534,126.32	7,486,441.23	4,704,584.58

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