光大阳光启明星创新驱动主题混合C(860053)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大阳光启明星创新驱动主题混合C(860053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,671,009.80	-2,920,887.13	-14,445,779.66	-52,808,283.26
利息合计	102,006.39	206,176.35	94,536.89	228,439.33
其中：存款利息收入	102,006.39	206,176.35	94,536.89	228,439.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,710,725.41	-61,374,019.62	-52,674,947.50	-34,023,749.06
其中：股票投资收益	9,522,872.58	-64,491,238.56	-54,598,182.34	-36,273,698.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,187,852.83	3,117,218.94	1,923,234.84	2,249,949.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,950.83	58,241,357.15	38,132,459.86	-19,020,905.45
其他收入	1,228.83	5,598.99	2,171.09	7,931.92
费用	1,944,715.40	4,262,226.59	2,194,583.26	6,158,604.58
管理人报酬	1,288,351.74	3,026,703.70	1,559,893.34	4,444,658.32
基金托管费	205,366.06	424,641.77	219,420.44	621,188.32
销售服务费	295,029.32	621,681.12	321,084.88	894,725.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,975.64	189,200.00	94,184.60	189,200.00
利润总额	9,726,294.40	-7,183,113.72	-16,640,362.92	-58,966,887.84

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