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基金公告

光大阳光智造混合B(860038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,234,913.39	-8,832,361.27	-19,466,865.62	-40,170,038.25
利息合计	87,832.06	120,101.41	63,979.14	147,256.13
其中：存款利息收入	83,085.50	120,101.41	63,979.14	147,256.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,746.56	-	-	-
投资收益合计	10,666,775.85	-7,232,109.21	-16,522,229.67	-51,850,240.55
其中：股票投资收益	9,171,266.61	-9,409,884.57	-18,040,845.90	-53,505,850.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,277.26	-	33,277.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,495,509.24	2,159,498.10	1,518,616.23	1,622,331.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,478,766.08	-1,726,721.54	-3,010,278.28	11,520,099.29
其他收入	1,539.40	6,368.07	1,663.19	12,846.88
费用	1,726,134.96	3,787,895.34	1,941,546.08	4,990,665.19
管理人报酬	1,344,959.81	3,145,789.72	1,614,334.06	4,184,258.74
基金托管费	207,035.25	419,438.64	215,244.59	557,900.99
销售服务费	33,125.96	70,665.91	36,382.83	93,505.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,375.64	152,000.00	75,584.60	155,000.00
利润总额	11,508,778.43	-12,620,256.61	-21,408,411.70	-45,160,703.44

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