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基金公告

光大阳光混合C(860037)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-120,150,932.74	-133,678,238.33	-247,617,445.72	-70,901,973.21
利息合计	1,064,229.23	528,150.81	1,086,376.40	618,852.72
其中：存款利息收入	1,064,229.23	528,150.81	1,086,376.40	618,852.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-240,434,207.54	-220,145,579.35	-176,921,374.37	-16,085,665.10
其中：股票投资收益	-256,194,593.39	-228,913,501.61	-185,175,902.00	-22,267,372.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-174,321.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,760,385.85	8,767,922.26	8,428,849.12	6,181,707.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,217,239.47	85,938,865.59	-71,788,759.04	-55,438,988.84
其他收入	1,806.10	324.62	6,311.29	3,828.01
费用	8,397,800.92	4,398,986.52	14,128,100.24	7,763,750.03
管理人报酬	7,254,956.07	3,799,657.54	12,261,894.94	6,744,335.44
基金托管费	967,327.45	506,620.97	1,634,919.36	899,244.71
销售服务费	1,317.40	561.91	1,914.23	1,005.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,200.00	92,146.10	201,700.00	91,495.94
利润总额	-128,548,733.66	-138,077,224.85	-261,745,545.96	-78,665,723.24

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