光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,920,887.13 |
-14,445,779.66 |
-52,808,283.26 |
6,151,789.03 |
| 利息合计 |
206,176.35 |
94,536.89 |
228,439.33 |
127,622.50 |
| 其中：存款利息收入 |
206,176.35 |
94,536.89 |
228,439.33 |
127,622.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-61,374,019.62 |
-52,674,947.50 |
-34,023,749.06 |
-11,693,899.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-64,491,238.56 |
-54,598,182.34 |
-36,273,698.17 |
-13,379,543.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,117,218.94 |
1,923,234.84 |
2,249,949.11 |
1,685,643.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,241,357.15 |
38,132,459.86 |
-19,020,905.45 |
17,712,241.11 |
| 其他收入 |
5,598.99 |
2,171.09 |
7,931.92 |
5,824.55 |
| 费用 |
4,262,226.59 |
2,194,583.26 |
6,158,604.58 |
3,408,376.65 |
| 管理人报酬 |
3,026,703.70 |
1,559,893.34 |
4,444,658.32 |
2,475,387.78 |
| 基金托管费 |
424,641.77 |
219,420.44 |
621,188.32 |
342,048.62 |
| 销售服务费 |
621,681.12 |
321,084.88 |
894,725.68 |
494,083.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
189,200.00 |
94,184.60 |
189,200.00 |
88,024.36 |
| 利润总额 |
-7,183,113.72 |
-16,640,362.92 |
-58,966,887.84 |
2,743,412.38 |
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