光大阳光稳健增长混合A(860009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大阳光稳健增长混合A(860009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大阳光稳健增长混合A(860009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,216,360.08	-35,421,392.19	-59,801,772.75	-8,250,621.81
利息合计	1,806,273.02	1,641,090.98	369,425.45	691,511.25
其中：存款利息收入	909,904.08	1,131,484.75	367,542.24	604,233.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	896,368.94	509,606.23	1,883.21	87,277.40
投资收益合计	21,740,351.64	-97,484,420.03	-111,271,834.72	2,152,675.23
其中：股票投资收益	16,648,493.84	-122,034,190.23	-124,728,194.12	-24,447,494.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	508,709.12	16,267,693.82	8,541,188.69	16,802,180.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,583,148.68	8,282,076.38	4,915,170.71	9,797,988.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,666,809.16	60,419,589.49	51,100,575.30	-11,097,847.11
其他收入	2,926.26	2,347.37	61.22	3,038.82
费用	4,800,128.64	10,298,952.94	5,429,103.31	14,587,088.71
管理人报酬	3,524,976.92	7,701,853.43	4,054,006.62	10,897,632.65
基金托管费	352,497.63	770,185.44	405,400.70	1,089,763.32
销售服务费	733,061.77	1,607,515.93	848,323.51	2,339,871.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,422.86	193,200.00	106,120.16	217,200.00
利润总额	39,416,231.44	-45,720,345.13	-65,230,876.06	-22,837,710.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年