光大阳光生活18个月混合A(860008)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-17,461,150.78 |
-11,034,234.28 |
-10,561,208.85 |
-6,912,386.12 |
| 利息合计 |
22,121.01 |
11,600.92 |
24,079.05 |
13,744.39 |
| 其中：存款利息收入 |
22,121.01 |
11,600.92 |
24,079.05 |
13,744.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,497,438.69 |
-9,309,770.35 |
-18,796,381.41 |
-8,686,984.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,171,099.07 |
-9,725,995.70 |
-19,118,286.25 |
-8,937,876.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
673,660.38 |
416,225.35 |
321,904.84 |
250,892.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,985,833.10 |
-1,736,064.85 |
8,211,093.51 |
1,760,854.04 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
743,686.14 |
373,142.93 |
796,377.71 |
398,376.88 |
| 管理人报酬 |
525,900.04 |
282,134.60 |
538,487.06 |
263,485.13 |
| 基金托管费 |
129,703.56 |
69,119.21 |
126,532.88 |
60,771.34 |
| 销售服务费 |
31,537.03 |
16,148.60 |
13,492.77 |
3,988.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,392.00 |
4,587.01 |
117,865.00 |
70,131.46 |
| 利润总额 |
-18,204,836.92 |
-11,407,377.21 |
-11,357,586.56 |
-7,310,763.00 |
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