光大阳光添利债券A(860005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大阳光添利债券A(860005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,179,646.50	14,370,674.76	120,943,097.36	137,207,165.09
利息合计	1,163,058.97	737,412.13	2,860,761.11	1,484,252.66
其中：存款利息收入	1,088,749.76	663,102.92	1,533,715.14	842,550.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,309.21	74,309.21	1,327,045.97	641,702.06
投资收益合计	28,209,296.76	17,391,112.71	69,130,319.13	51,543,465.72
其中：股票投资收益	-14,583,143.88	-6,523,329.37	23,633,421.31	28,938,877.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,556,780.50	17,753,129.64	32,633,804.20	11,710,367.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,235,660.14	6,161,312.44	12,863,093.62	10,894,221.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,771,819.43	-3,777,908.94	48,574,891.58	83,897,216.53
其他收入	35,471.34	20,058.86	377,125.54	282,230.18
费用	19,595,520.86	11,575,159.42	36,475,008.66	20,437,240.69
管理人报酬	11,888,013.41	6,541,675.43	20,592,176.95	11,422,968.23
基金托管费	2,139,842.43	1,177,501.58	3,706,591.73	2,056,134.19
销售服务费	178,262.37	100,374.06	814,551.48	454,568.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,089,135.28	3,587,628.42	10,890,758.27	6,255,830.80
其中：卖出回购金融资产支出	5,089,135.28	3,587,628.42	10,890,758.27	6,255,830.80
其他费用	218,498.04	113,411.92	215,400.00	100,606.62
利润总额	12,584,125.64	2,795,515.34	84,468,088.70	116,769,924.40

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