海通鑫悦债券C(852300)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通鑫悦债券C(852300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,023,597.72	4,435,937.61	3,629,480.80	-2,496,222.52
利息合计	10,069.47	43,650.09	23,341.52	36,166.09
其中：存款利息收入	5,844.73	27,784.96	12,336.70	14,684.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,224.74	15,865.13	11,004.82	21,481.92
投资收益合计	2,410,457.03	4,764,216.15	3,548,933.98	-2,867,540.35
其中：股票投资收益	1,336,649.65	1,245,258.79	1,576,937.35	-5,535,737.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,018,774.01	3,416,309.01	1,919,766.63	2,440,359.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,033.37	102,648.35	52,230.00	227,837.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	592,114.00	-384,706.54	45,341.59	335,099.61
其他收入	10,957.22	12,777.91	11,863.71	52.13
费用	407,489.81	938,179.27	461,800.36	947,872.33
管理人报酬	163,261.46	418,634.08	210,248.65	576,991.73
基金托管费	13,605.12	34,886.24	17,520.74	48,082.64
销售服务费	21,303.15	36,865.65	22,047.53	38,675.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	141,756.38	265,763.02	117,266.15	108,010.14
其中：卖出回购金融资产支出	141,756.38	265,763.02	117,266.15	108,010.14
其他费用	58,533.03	168,134.22	83,789.78	167,183.43
利润总额	2,616,107.91	3,497,758.34	3,167,680.44	-3,444,094.85

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