海通鑫悦债券C(852300)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通鑫悦债券C(852300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,435,937.61	3,629,480.80	-2,496,222.52	369,220.97
利息合计	43,650.09	23,341.52	36,166.09	21,474.20
其中：存款利息收入	27,784.96	12,336.70	14,684.17	10,419.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,865.13	11,004.82	21,481.92	11,054.97
投资收益合计	4,764,216.15	3,548,933.98	-2,867,540.35	-92,726.16
其中：股票投资收益	1,245,258.79	1,576,937.35	-5,535,737.28	-2,025,324.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,416,309.01	1,919,766.63	2,440,359.04	1,758,086.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,648.35	52,230.00	227,837.89	174,511.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-384,706.54	45,341.59	335,099.61	440,441.22
其他收入	12,777.91	11,863.71	52.13	31.71
费用	938,179.27	461,800.36	947,872.33	500,345.70
管理人报酬	418,634.08	210,248.65	576,991.73	294,322.83
基金托管费	34,886.24	17,520.74	48,082.64	24,526.91
销售服务费	36,865.65	22,047.53	38,675.63	15,451.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	265,763.02	117,266.15	108,010.14	74,976.03
其中：卖出回购金融资产支出	265,763.02	117,266.15	108,010.14	74,976.03
其他费用	168,134.22	83,789.78	167,183.43	83,423.45
利润总额	3,497,758.34	3,167,680.44	-3,444,094.85	-131,124.73

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