海通策略优选混合C(852289)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,391,497.17 |
1,111,343.62 |
-2,442,765.78 |
1,037,821.11 |
| 利息合计 |
29,555.24 |
16,897.03 |
35,277.08 |
19,353.36 |
| 其中：存款利息收入 |
29,555.24 |
16,897.03 |
35,277.08 |
19,353.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,155.22 |
-1,758,119.95 |
-1,164,899.07 |
845,018.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,103,046.19 |
-2,065,102.18 |
-1,958,940.26 |
97,992.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
23,582.41 |
-169,456.56 |
-352,430.32 |
72,054.68 |
| 股利收益 |
1,089,619.00 |
476,438.79 |
1,146,471.51 |
674,971.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,348,325.63 |
2,851,811.10 |
-1,701,572.79 |
-202,042.72 |
| 其他收入 |
3,461.08 |
755.44 |
388,429.00 |
375,491.81 |
| 费用 |
665,259.12 |
350,858.20 |
837,212.82 |
395,790.91 |
| 管理人报酬 |
402,314.41 |
213,376.07 |
509,714.61 |
258,235.29 |
| 基金托管费 |
80,462.83 |
42,675.17 |
101,942.90 |
51,647.08 |
| 销售服务费 |
123,087.07 |
65,275.18 |
151,170.57 |
76,209.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,394.81 |
29,531.78 |
69,293.26 |
4,608.01 |
| 利润总额 |
3,726,238.05 |
760,485.42 |
-3,279,978.60 |
642,030.20 |
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