海通策略优选混合C(852289)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海通策略优选混合C(852289) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海通策略优选混合C(852289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	863,288.57	4,391,497.17	1,111,343.62	-2,442,765.78
利息合计	9,246.36	29,555.24	16,897.03	35,277.08
其中：存款利息收入	9,246.36	29,555.24	16,897.03	35,277.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	893,293.74	10,155.22	-1,758,119.95	-1,164,899.07
其中：股票投资收益	306,310.89	-1,103,046.19	-2,065,102.18	-1,958,940.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	385,971.14	23,582.41	-169,456.56	-352,430.32
股利收益	201,011.71	1,089,619.00	476,438.79	1,146,471.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,532.89	4,348,325.63	2,851,811.10	-1,701,572.79
其他收入	15,281.36	3,461.08	755.44	388,429.00
费用	205,847.69	665,259.12	350,858.20	837,212.82
管理人报酬	116,459.49	402,314.41	213,376.07	509,714.61
基金托管费	23,291.87	80,462.83	42,675.17	101,942.90
销售服务费	33,975.38	123,087.07	65,275.18	151,170.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,483.70	59,394.81	29,531.78	69,293.26
利润总额	657,440.88	3,726,238.05	760,485.42	-3,279,978.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年