海通鑫诚六个月持有C(852099)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通鑫诚六个月持有C(852099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,172,095.64	-46,484.64	-116,156.46	807,442.48
利息合计	33,168.50	19,727.13	21,412.23	12,461.94
其中：存款利息收入	19,606.76	10,803.40	17,522.68	9,374.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,561.74	8,923.73	3,889.55	3,087.06
投资收益合计	1,286,594.85	234,437.39	-634,375.68	86,091.74
其中：股票投资收益	174,116.91	-519,842.04	-2,644,263.90	-1,099,398.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,021,835.72	698,320.06	1,873,943.86	1,079,875.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,642.22	55,959.37	135,944.36	105,614.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,667.71	-300,649.16	496,806.99	708,888.80
其他收入	-	-	-	-
费用	360,909.87	212,044.34	639,490.29	336,071.73
管理人报酬	171,359.68	96,301.51	233,289.08	122,215.19
基金托管费	17,135.97	9,630.15	23,328.94	12,221.53
销售服务费	28,081.75	14,437.24	38,706.57	20,844.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,150.74	66,246.69	203,751.09	112,152.20
其中：卖出回购金融资产支出	93,150.74	66,246.69	203,751.09	112,152.20
其他费用	47,226.75	23,757.96	134,381.19	64,326.20
利润总额	811,185.77	-258,528.98	-755,646.75	471,370.75

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