海通安悦债券C(851986)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安悦债券C(851986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,143,245.64	469,728.83	5,129,782.93	4,679,332.50
利息合计	78,538.54	47,942.57	291,069.94	203,060.53
其中：存款利息收入	57,724.03	32,262.07	177,244.08	128,360.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,814.51	15,680.50	113,825.86	74,699.94
投资收益合计	2,341,203.33	619,595.38	3,870,518.22	3,064,386.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,341,203.33	619,595.38	3,870,518.22	3,064,386.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-278,359.87	-197,937.04	741,088.59	1,191,548.31
其他收入	1,863.64	127.92	227,106.18	220,337.56
费用	460,719.88	257,743.97	1,507,831.49	1,011,083.21
管理人报酬	146,337.24	86,649.23	566,837.81	389,287.87
基金托管费	24,389.52	14,441.52	94,472.94	64,881.26
销售服务费	25,675.10	16,506.02	167,206.19	125,887.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,859.50	52,753.70	490,916.11	332,859.48
其中：卖出回购金融资产支出	86,859.50	52,753.70	490,916.11	332,859.48
其他费用	169,951.75	85,090.04	169,232.03	85,362.86
利润总额	1,682,525.76	211,984.86	3,621,951.44	3,668,249.29

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