海通安悦债券A(851900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安悦债券A(851900)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,239,783.74	2,143,245.64	469,728.83	5,129,782.93
利息合计	47,862.38	78,538.54	47,942.57	291,069.94
其中：存款利息收入	13,100.33	57,724.03	32,262.07	177,244.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,762.05	20,814.51	15,680.50	113,825.86
投资收益合计	2,996,499.69	2,341,203.33	619,595.38	3,870,518.22
其中：股票投资收益	-57,409.04	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,053,908.73	2,341,203.33	619,595.38	3,870,518.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,132.17	-278,359.87	-197,937.04	741,088.59
其他收入	18,289.50	1,863.64	127.92	227,106.18
费用	496,723.72	460,719.88	257,743.97	1,507,831.49
管理人报酬	264,325.01	146,337.24	86,649.23	566,837.81
基金托管费	44,054.13	24,389.52	14,441.52	94,472.94
销售服务费	55,449.35	25,675.10	16,506.02	167,206.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,603.49	86,859.50	52,753.70	490,916.11
其中：卖出回购金融资产支出	102,603.49	86,859.50	52,753.70	490,916.11
其他费用	21,241.32	169,951.75	85,090.04	169,232.03
利润总额	2,743,060.02	1,682,525.76	211,984.86	3,621,951.44

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