海通安泰债券A(851890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安泰债券A(851890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,324,303.23	15,367,782.93	5,127,720.52	5,682,628.89
利息合计	66,292.47	119,819.57	55,817.93	40,948.61
其中：存款利息收入	65,817.00	95,927.94	33,349.28	40,948.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	475.47	23,891.63	22,468.65	-
投资收益合计	6,982,868.20	13,140,265.21	4,278,508.20	4,447,649.42
其中：股票投资收益	-84,529.09	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,067,397.29	13,140,265.21	4,278,508.20	4,447,649.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-221,637.75	2,037,633.23	769,392.36	1,191,697.34
其他收入	496,780.31	70,064.92	24,002.03	2,333.52
费用	2,148,089.02	3,295,917.86	911,800.18	1,561,102.73
管理人报酬	1,069,828.90	1,403,718.20	386,085.63	577,558.93
基金托管费	106,982.85	140,371.84	38,608.64	57,755.96
销售服务费	50,708.39	224,440.25	89,425.39	107,085.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	808,016.59	1,298,124.08	291,303.00	625,975.13
其中：卖出回购金融资产支出	808,016.59	1,298,124.08	291,303.00	625,975.13
其他费用	84,606.00	185,615.51	91,202.65	175,927.45
利润总额	5,176,214.21	12,071,865.07	4,215,920.34	4,121,526.16

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