海通鑫逸债券A(851860)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
824,534.35 |
459,681.61 |
-1,922,625.31 |
353,466.65 |
| 利息合计 |
53,549.41 |
30,320.64 |
65,628.57 |
28,399.37 |
| 其中：存款利息收入 |
26,650.21 |
12,370.45 |
45,748.39 |
27,634.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,899.20 |
17,950.19 |
19,880.18 |
764.47 |
| 投资收益合计 |
425,961.04 |
340,245.58 |
-5,530,992.52 |
-1,957,014.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-414,682.93 |
-96,286.75 |
-8,289,284.71 |
-4,223,473.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
798,288.17 |
420,778.88 |
2,101,297.14 |
1,906,592.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
42,355.80 |
15,753.45 |
656,995.05 |
359,866.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
344,565.48 |
88,661.50 |
3,542,462.16 |
2,282,051.12 |
| 其他收入 |
458.42 |
453.89 |
276.48 |
30.68 |
| 费用 |
824,624.28 |
485,707.59 |
1,700,217.04 |
1,075,346.00 |
| 管理人报酬 |
441,021.54 |
280,529.27 |
1,196,159.96 |
756,101.29 |
| 基金托管费 |
31,501.54 |
20,037.78 |
85,440.15 |
54,007.33 |
| 销售服务费 |
31,407.94 |
18,799.81 |
57,984.30 |
32,025.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
151,439.96 |
82,425.03 |
188,054.16 |
144,056.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
151,439.96 |
82,425.03 |
188,054.16 |
144,056.31 |
| 其他费用 |
166,878.54 |
82,881.14 |
166,711.49 |
84,378.85 |
| 利润总额 |
-89.93 |
-26,025.98 |
-3,622,842.35 |
-721,879.35 |
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