海通鑫逸债券A(851860)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
600,153.81 |
824,534.35 |
459,681.61 |
-1,922,625.31 |
| 利息合计 |
6,108.63 |
53,549.41 |
30,320.64 |
65,628.57 |
| 其中：存款利息收入 |
3,256.21 |
26,650.21 |
12,370.45 |
45,748.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,852.42 |
26,899.20 |
17,950.19 |
19,880.18 |
| 投资收益合计 |
629,517.20 |
425,961.04 |
340,245.58 |
-5,530,992.52 |
| 其中：股票投资收益 |
74,913.94 |
-414,682.93 |
-96,286.75 |
-8,289,284.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
547,142.27 |
798,288.17 |
420,778.88 |
2,101,297.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,460.99 |
42,355.80 |
15,753.45 |
656,995.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,489.27 |
344,565.48 |
88,661.50 |
3,542,462.16 |
| 其他收入 |
17.25 |
458.42 |
453.89 |
276.48 |
| 费用 |
236,886.40 |
824,624.28 |
485,707.59 |
1,700,217.04 |
| 管理人报酬 |
113,745.55 |
441,021.54 |
280,529.27 |
1,196,159.96 |
| 基金托管费 |
8,124.65 |
31,501.54 |
20,037.78 |
85,440.15 |
| 销售服务费 |
10,306.54 |
31,407.94 |
18,799.81 |
57,984.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
78,969.14 |
151,439.96 |
82,425.03 |
188,054.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
78,969.14 |
151,439.96 |
82,425.03 |
188,054.16 |
| 其他费用 |
23,306.21 |
166,878.54 |
82,881.14 |
166,711.49 |
| 利润总额 |
363,267.41 |
-89.93 |
-26,025.98 |
-3,622,842.35 |
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