海通安裕中短债A(851830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安裕中短债A(851830)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,478,196.05	58,999,542.58	36,936,690.12	49,052,648.61
利息合计	73,747.77	668,288.21	472,133.87	757,701.72
其中：存款利息收入	70,763.32	547,768.57	354,111.90	282,603.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,984.45	120,519.64	118,021.97	475,098.27
投资收益合计	8,805,143.29	57,338,364.44	33,703,051.08	40,662,077.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,805,143.29	57,338,364.44	33,703,051.08	40,662,077.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,409,777.36	371,934.29	2,308,379.84	6,892,943.66
其他收入	9,082.35	620,955.64	453,125.33	739,926.15
费用	2,839,679.75	13,990,502.73	7,856,316.05	11,125,881.52
管理人报酬	853,166.71	4,898,312.58	2,679,149.62	3,020,430.14
基金托管费	142,194.43	816,385.53	446,524.99	503,405.06
销售服务费	403,092.53	2,325,328.05	1,291,432.34	1,352,548.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,305,101.94	5,531,719.75	3,211,189.66	5,903,239.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,305,101.94	5,531,719.75	3,211,189.66	5,903,239.55
其他费用	96,180.04	201,764.80	103,733.25	192,214.49
利润总额	4,638,516.30	45,009,039.85	29,080,374.07	37,926,767.09

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