海通品质升级一年持有混合C(851399)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,377,191.62 |
-3,255,235.41 |
-9,487,267.49 |
-13,771,943.67 |
| 利息合计 |
101,354.89 |
192,505.27 |
98,217.88 |
193,924.70 |
| 其中：存款利息收入 |
10,317.96 |
19,890.00 |
10,404.14 |
26,801.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
91,036.93 |
172,615.27 |
87,813.74 |
167,123.10 |
| 投资收益合计 |
3,349,855.17 |
-16,610,828.85 |
-14,991,671.86 |
-13,036,486.21 |
| 其中：股票投资收益 |
2,856,556.25 |
-17,687,951.94 |
-15,620,091.22 |
-13,966,275.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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20,822.72 |
-3.99 |
-542.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
493,298.92 |
1,056,300.37 |
628,423.35 |
930,331.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,925,981.45 |
13,163,088.17 |
5,406,186.49 |
-929,382.16 |
| 其他收入 |
0.11 |
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| 费用 |
368,490.38 |
752,929.52 |
400,912.31 |
939,828.65 |
| 管理人报酬 |
263,319.75 |
557,924.48 |
299,803.62 |
714,673.83 |
| 基金托管费 |
49,371.85 |
104,610.78 |
56,213.14 |
134,001.27 |
| 销售服务费 |
30.51 |
45.54 |
24.79 |
57.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,666.87 |
89,726.84 |
44,554.61 |
89,592.00 |
| 利润总额 |
8,008,701.24 |
-4,008,164.93 |
-9,888,179.80 |
-14,711,772.32 |
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