海通红利优选一年持有混合C(850699)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,200,097.67 |
7,785,721.91 |
-5,738,205.53 |
-3,572,146.40 |
| 利息合计 |
70,967.26 |
37,161.24 |
84,478.40 |
42,546.32 |
| 其中：存款利息收入 |
31,424.10 |
17,255.79 |
57,187.76 |
36,357.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,543.16 |
19,905.45 |
27,290.64 |
6,188.34 |
| 投资收益合计 |
2,744,783.77 |
792,150.50 |
-1,749,186.20 |
-1,221,512.62 |
| 其中：股票投资收益 |
902,880.25 |
-39,709.28 |
-3,661,997.15 |
-2,059,631.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,841,903.52 |
831,859.78 |
1,912,810.95 |
838,119.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,377,792.74 |
6,956,102.31 |
-4,075,557.00 |
-2,394,816.16 |
| 其他收入 |
6,553.90 |
307.86 |
2,059.27 |
1,636.06 |
| 费用 |
462,499.95 |
248,646.01 |
486,112.09 |
242,027.77 |
| 管理人报酬 |
337,875.80 |
186,941.72 |
362,083.36 |
179,119.19 |
| 基金托管费 |
50,294.69 |
28,040.49 |
54,312.50 |
26,867.92 |
| 销售服务费 |
7,069.32 |
3,400.36 |
8,238.64 |
4,907.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,318.46 |
30,111.97 |
59,855.27 |
29,586.54 |
| 利润总额 |
6,737,597.72 |
7,537,075.90 |
-6,224,317.62 |
-3,814,174.17 |
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