海通红利优选一年持有混合C(850699)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-638,730.26 |
7,200,097.67 |
7,785,721.91 |
-5,738,205.53 |
| 利息合计 |
9,566.94 |
70,967.26 |
37,161.24 |
84,478.40 |
| 其中：存款利息收入 |
5,914.19 |
31,424.10 |
17,255.79 |
57,187.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,652.75 |
39,543.16 |
19,905.45 |
27,290.64 |
| 投资收益合计 |
-1,289,424.34 |
2,744,783.77 |
792,150.50 |
-1,749,186.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,635,609.17 |
902,880.25 |
-39,709.28 |
-3,661,997.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
346,184.83 |
1,841,903.52 |
831,859.78 |
1,912,810.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
641,032.26 |
4,377,792.74 |
6,956,102.31 |
-4,075,557.00 |
| 其他收入 |
94.88 |
6,553.90 |
307.86 |
2,059.27 |
| 费用 |
137,980.56 |
462,499.95 |
248,646.01 |
486,112.09 |
| 管理人报酬 |
92,300.06 |
337,875.80 |
186,941.72 |
362,083.36 |
| 基金托管费 |
13,833.50 |
50,294.69 |
28,040.49 |
54,312.50 |
| 销售服务费 |
2,222.58 |
7,069.32 |
3,400.36 |
8,238.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
29,611.29 |
60,318.46 |
30,111.97 |
59,855.27 |
| 利润总额 |
-776,710.82 |
6,737,597.72 |
7,537,075.90 |
-6,224,317.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
