海通现金宝货币(850011)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通现金宝货币(850011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,310,323.40	227,879,678.96	99,944,669.37	176,847,798.90
利息合计	37,588,574.81	109,178,230.73	46,148,226.99	68,836,156.77
其中：存款利息收入	30,829,036.39	98,407,829.32	42,138,178.51	58,903,820.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,759,538.42	10,770,401.41	4,010,048.48	9,932,336.50
投资收益合计	95,721,748.59	118,701,448.23	53,796,442.38	108,011,642.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,721,748.59	118,701,448.23	53,796,442.38	108,011,642.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	63,323,589.39	93,435,995.39	38,187,530.49	65,199,980.61
管理人报酬	41,343,833.19	58,368,311.67	23,116,210.39	40,857,143.50
基金托管费	3,758,530.35	5,306,210.22	2,101,473.74	3,714,285.62
销售服务费	17,425,592.23	26,531,050.66	10,507,368.30	18,571,428.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	561,268.51	2,747,206.81	2,244,494.51	1,573,484.47
其中：卖出回购金融资产支出	561,268.51	2,747,206.81	2,244,494.51	1,573,484.47
其他费用	131,433.39	265,542.82	134,370.27	280,043.90
利润总额	69,986,734.01	134,443,683.57	61,757,138.88	111,647,818.29

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