海通量化成长精选一年持有混合B(850010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,859,127.19 |
-2,349,290.98 |
1,019,109.28 |
4,394,119.95 |
| 利息合计 |
29,307.94 |
15,966.37 |
24,190.97 |
14,492.46 |
| 其中：存款利息收入 |
29,307.94 |
15,966.37 |
24,190.97 |
14,492.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-543,701.79 |
-2,292,926.80 |
662,528.95 |
3,390,827.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,001,960.88 |
-2,752,645.63 |
-84,310.38 |
2,573,379.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-376,578.07 |
-52,557.62 |
-39,371.58 |
297,403.62 |
| 股利收益 |
834,837.16 |
512,276.45 |
786,210.91 |
520,044.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,373,521.04 |
-72,330.55 |
332,389.36 |
988,799.73 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
467,085.19 |
242,897.44 |
620,370.79 |
342,921.21 |
| 管理人报酬 |
311,870.97 |
163,956.23 |
426,439.50 |
234,523.86 |
| 基金托管费 |
62,054.35 |
32,565.63 |
84,216.07 |
46,214.75 |
| 销售服务费 |
3,769.83 |
1,928.94 |
7,080.31 |
4,605.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,390.04 |
44,446.64 |
89,422.60 |
44,364.44 |
| 利润总额 |
1,392,042.00 |
-2,592,188.42 |
398,738.49 |
4,051,198.74 |
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