德邦优化A(770001)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦优化A(770001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,964,953.11	6,914,401.70	-11,035,689.56	-7,366,029.33
利息合计	329,952.64	108,837.89	156,130.81	99,525.79
其中：存款利息收入	108,027.47	35,168.73	156,130.81	99,525.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,925.16	73,669.16	-	-
投资收益合计	16,837,716.68	952,529.47	-35,729,343.93	-28,513,583.79
其中：股票投资收益	-3,449,741.11	-3,449,741.11	-37,993,687.53	-29,202,716.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,364,950.39	4,479,763.18	254.11	254.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-77,492.60	-77,492.60	2,264,089.49	688,878.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,283,459.62	5,817,108.71	24,448,718.67	20,963,267.43
其他收入	513,824.17	35,925.63	88,804.89	84,761.24
费用	12,837,329.40	1,407,796.17	2,053,746.52	1,500,147.25
管理人报酬	7,606,273.10	863,717.60	1,612,718.57	1,176,466.19
基金托管费	1,267,712.21	143,952.94	268,786.41	196,077.71
销售服务费	1,472,398.34	120,156.63	6.54	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,183,097.14	176,449.87	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,183,097.14	176,449.87	-	-
其他费用	239,265.61	97,175.81	172,235.00	127,603.35
利润总额	10,127,623.71	5,506,605.53	-13,089,436.08	-8,866,176.58

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