安信现金管理货币A(750006)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信现金管理货币A(750006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	543,615.33	1,244,509.91	667,138.18	1,291,566.31
利息合计	172,457.75	490,203.74	242,137.08	500,860.01
其中：存款利息收入	2,380.35	96,009.24	20,476.72	14,150.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,077.40	394,194.50	221,660.36	486,709.68
投资收益合计	371,157.58	754,306.17	425,001.10	790,706.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,157.58	754,306.17	425,001.10	790,706.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	244,929.43	457,231.49	209,909.73	457,791.54
管理人报酬	91,209.31	197,161.68	98,654.09	179,701.36
基金托管费	27,639.11	59,745.91	29,895.14	54,455.05
销售服务费	32,168.36	82,213.89	42,539.34	78,534.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,113.89	19,924.46	8,805.59	9,718.79
其中：卖出回购金融资产支出	27,113.89	19,924.46	8,805.59	9,718.79
其他费用	66,798.76	98,110.68	29,964.23	135,319.77
利润总额	298,685.90	787,278.42	457,228.45	833,774.77

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