安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,562,307.63	8,032,250.43	-17,395,965.91	-7,430,957.28
利息合计	260,059.23	459,740.97	267,316.99	346,081.00
其中：存款利息收入	6,958.10	28,826.72	16,668.27	43,600.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,101.13	430,914.25	250,648.72	302,480.30
投资收益合计	2,845,926.63	-12,307,319.38	-6,846,554.75	12,729,931.39
其中：股票投资收益	877,941.26	-17,929,886.05	-10,620,945.51	10,537,071.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	644,011.74	1,205,916.43	1,097,353.02	825,118.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,323,973.63	4,416,650.24	2,677,037.74	1,367,741.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,553,863.29	19,740,187.75	-10,894,692.44	-21,099,340.75
其他收入	10,185.06	139,641.09	77,964.29	592,371.08
费用	1,102,579.90	3,782,140.73	2,244,036.51	3,033,736.95
管理人报酬	825,202.19	2,931,780.65	1,757,476.38	2,333,963.33
基金托管费	137,533.69	488,630.16	292,912.73	388,993.95
销售服务费	56,335.99	191,443.67	113,465.94	148,942.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	3,381.51
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,381.51
其他费用	83,237.40	168,881.87	79,580.53	158,279.65
利润总额	459,727.73	4,250,109.70	-19,640,002.42	-10,464,694.23

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