安信目标收益债券A(750002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信目标收益债券A(750002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,592,891.47	348,026,288.61	120,602,435.45	164,942,071.02
利息合计	8,135,001.81	5,268,805.89	2,381,068.48	820,611.73
其中：存款利息收入	247,704.52	701,452.90	281,592.40	442,505.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,887,297.29	4,567,352.99	2,099,476.08	378,106.27
投资收益合计	190,075,057.24	275,351,132.72	87,396,629.25	126,905,029.38
其中：股票投资收益	-	-	-	413,400.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,075,057.24	275,351,132.72	87,396,629.25	126,491,628.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,931,012.39	66,712,090.38	30,676,830.78	36,896,080.83
其他收入	313,844.81	694,259.62	147,906.94	320,349.08
费用	37,920,285.36	48,411,864.89	21,531,038.32	39,660,482.04
管理人报酬	25,699,156.83	31,614,838.55	14,193,290.50	20,878,850.17
基金托管费	7,342,616.24	9,032,811.03	4,055,225.91	5,965,385.68
销售服务费	4,624,111.42	3,960,479.24	1,525,318.10	2,262,076.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,678.95	3,472,457.15	1,591,282.78	10,250,709.35
其中：卖出回购金融资产支出	98,678.95	3,472,457.15	1,591,282.78	10,250,709.35
其他费用	140,540.78	280,770.18	147,215.35	281,370.00
利润总额	129,672,606.11	299,614,423.72	99,071,397.13	125,281,588.98

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