安信灵活配置混合A(750001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信灵活配置混合A(750001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,237,224.52	121,313,849.49	166,356,678.75	-124,277,483.77
利息合计	248,928.94	1,296,554.90	858,888.88	1,648,962.91
其中：存款利息收入	212,088.67	929,914.72	563,117.19	1,070,990.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,840.27	366,640.18	295,771.69	577,972.78
投资收益合计	22,782,115.01	23,338,869.70	59,883,087.73	-137,745,971.52
其中：股票投资收益	9,492,720.25	-5,373,858.07	33,086,448.69	-191,063,381.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,974,284.68	550,119.09	4,793,088.62	14,003,432.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,315,110.08	28,162,608.68	22,003,550.42	39,313,977.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,116,262.08	95,820,451.20	105,311,146.97	11,162,467.49
其他收入	89,918.49	857,973.69	303,555.17	657,057.35
费用	6,749,262.06	22,601,786.32	12,804,842.81	36,356,590.70
管理人报酬	5,691,364.70	19,184,916.66	10,873,352.54	30,946,414.69
基金托管费	948,560.74	3,197,486.05	1,812,225.36	5,157,735.78
销售服务费	154.33	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,935.15	218,750.89	119,113.90	251,286.28
利润总额	70,487,962.46	98,712,063.17	153,551,835.94	-160,634,074.47

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