安信灵活配置混合A(750001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信灵活配置混合A(750001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	121,313,849.49	166,356,678.75	-124,277,483.77	23,754,242.62
利息合计	1,296,554.90	858,888.88	1,648,962.91	732,775.76
其中：存款利息收入	929,914.72	563,117.19	1,070,990.13	565,405.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,640.18	295,771.69	577,972.78	167,370.65
投资收益合计	23,338,869.70	59,883,087.73	-137,745,971.52	39,903,769.71
其中：股票投资收益	-5,373,858.07	33,086,448.69	-191,063,381.24	-2,135,878.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	550,119.09	4,793,088.62	14,003,432.67	12,888,689.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,162,608.68	22,003,550.42	39,313,977.05	29,150,958.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,820,451.20	105,311,146.97	11,162,467.49	-17,420,908.11
其他收入	857,973.69	303,555.17	657,057.35	538,605.26
费用	22,601,786.32	12,804,842.81	36,356,590.70	20,724,612.28
管理人报酬	19,184,916.66	10,873,352.54	30,946,414.69	17,656,101.42
基金托管费	3,197,486.05	1,812,225.36	5,157,735.78	2,942,683.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,750.89	119,113.90	251,286.28	125,094.63
利润总额	98,712,063.17	153,551,835.94	-160,634,074.47	3,029,630.34

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