长安宏观策略混合A(740001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长安宏观策略混合A(740001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安宏观策略混合A(740001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-555,591.93	-2,530,993.23	-4,101,695.80	12,997,423.98
利息合计	52,285.36	28,645.77	42,074.80	16,452.25
其中：存款利息收入	52,285.36	28,645.77	42,074.80	16,452.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,210,404.95	-2,739,372.19	-4,096,709.16	7,252,579.44
其中：股票投资收益	-1,528,115.34	-2,883,532.88	-4,296,426.44	7,099,421.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,479.26	1,321.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,710.39	144,160.69	197,238.02	151,836.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	568,350.73	158,817.43	-200,638.76	5,647,049.22
其他收入	34,176.93	20,915.76	153,577.32	81,343.07
费用	400,980.42	249,028.21	776,306.65	369,019.44
管理人报酬	321,839.27	174,329.49	599,327.45	291,210.50
基金托管费	53,639.99	29,054.97	99,887.92	48,535.06
销售服务费	14,173.29	8,348.31	52,091.28	16,877.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,327.87	37,295.44	25,000.00	12,396.69
利润总额	-956,572.35	-2,780,021.44	-4,878,002.45	12,628,404.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年