方正富邦红利精选混合A(730002)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦红利精选混合A(730002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,041,018.75	-1,271,689.78	-15,456,177.66	-12,102,079.64
利息合计	21,718.89	8,869.27	41,301.42	29,489.39
其中：存款利息收入	21,718.89	8,869.27	41,301.42	29,489.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,033,100.41	-4,116,531.59	-33,199,927.28	-5,198,530.73
其中：股票投资收益	-5,239,988.12	-4,792,500.80	-38,437,242.45	-9,349,355.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,206,887.71	675,969.21	5,237,315.17	4,150,824.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,049,456.45	2,834,164.10	17,651,428.35	-6,935,700.09
其他收入	2,943.82	1,808.44	51,019.85	2,661.79
费用	462,892.53	250,440.06	1,688,086.38	1,318,464.45
管理人报酬	311,800.81	150,500.12	1,120,373.82	901,964.15
基金托管费	77,950.20	37,625.06	342,719.94	281,863.83
销售服务费	14,374.96	3,863.32	37,677.62	31,668.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,766.56	58,451.56	187,315.00	102,967.56
利润总额	578,126.22	-1,522,129.84	-17,144,264.04	-13,420,544.09

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