财通收益增强债券A(720003)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通收益增强债券A(720003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,347,908.81	13,189,239.81	-760,278.24	-2,988,974.37
利息合计	35,784.68	25,168.43	13,950.98	65,850.36
其中：存款利息收入	35,784.68	25,168.43	13,950.98	63,970.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,879.45
投资收益合计	4,594,142.91	7,258,277.60	-5,996,003.17	-1,231,839.79
其中：股票投资收益	-6,435,287.21	-2,097,586.68	-8,108,992.80	-11,567,473.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,854,552.88	8,597,444.47	1,406,621.08	10,214,316.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,877.24	758,419.81	706,368.55	121,317.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,649,868.07	5,892,001.69	5,211,013.53	-1,835,772.77
其他收入	68,113.15	13,792.09	10,760.42	12,787.83
费用	2,286,402.91	3,642,693.06	2,221,934.96	5,081,146.13
管理人报酬	1,171,597.95	1,846,046.57	1,124,789.15	2,700,433.84
基金托管费	334,742.29	527,441.87	321,368.33	771,552.52
销售服务费	465,577.76	860,221.29	541,617.72	1,255,125.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	209,446.13	203,064.19	128,559.63	128,201.10
其中：卖出回购金融资产支出	209,446.13	203,064.19	128,559.63	128,201.10
其他费用	100,316.46	195,478.97	97,730.97	207,323.43
利润总额	14,061,505.90	9,546,546.75	-2,982,213.20	-8,070,120.50

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