财通可转债债券A(720002)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,882,090.67 |
-924,372.16 |
-2,968,177.62 |
257,591.80 |
| 利息合计 |
15,681.17 |
9,336.88 |
19,946.61 |
10,623.64 |
| 其中：存款利息收入 |
15,681.17 |
9,336.88 |
19,946.61 |
10,623.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,821,847.40 |
-1,103,977.19 |
-3,651,166.65 |
-389,638.60 |
| 其中：股票投资收益 |
403,250.38 |
-300,781.88 |
-1,926,324.99 |
-1,259,771.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,251,657.56 |
-946,151.26 |
-1,765,074.71 |
842,847.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
166,939.46 |
142,955.95 |
40,233.05 |
27,285.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
43,703.22 |
170,199.18 |
662,668.27 |
636,286.68 |
| 其他收入 |
858.88 |
68.97 |
374.15 |
320.08 |
| 费用 |
378,206.22 |
215,286.77 |
742,125.42 |
274,100.11 |
| 管理人报酬 |
202,668.06 |
107,400.79 |
392,302.18 |
151,372.48 |
| 基金托管费 |
50,667.04 |
26,850.23 |
98,075.60 |
37,843.14 |
| 销售服务费 |
57,763.71 |
32,237.11 |
84,193.40 |
16,747.91 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
50,507.29 |
13,366.84 |
107,420.30 |
22,962.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,507.29 |
13,366.84 |
107,420.30 |
22,962.13 |
| 其他费用 |
16,111.96 |
35,195.00 |
59,563.00 |
45,006.12 |
| 利润总额 |
1,503,884.45 |
-1,139,658.93 |
-3,710,303.04 |
-16,508.31 |
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