财通价值动量混合A(720001)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通价值动量混合A(720001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	668,497,201.65	267,715,546.29	-584,321,597.73	-199,211,669.44
利息合计	1,131,187.60	487,651.93	1,453,297.29	1,049,490.18
其中：存款利息收入	1,131,187.60	487,651.93	1,453,297.29	1,049,490.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,883,019.49	-126,456,175.68	-508,067,669.32	-316,600,215.73
其中：股票投资收益	-61,808,280.04	-130,358,955.87	-542,005,464.83	-351,691,075.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,049,304.23	-19,301,035.70	20,457,860.94	25,361,655.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,974,564.78	23,203,815.89	13,479,934.57	9,729,204.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	707,914,142.08	393,233,919.60	-80,056,544.92	114,645,009.36
其他收入	1,334,891.46	450,150.44	2,349,319.22	1,694,046.75
费用	25,134,569.89	12,142,980.62	41,191,916.45	27,070,044.29
管理人报酬	21,306,548.14	10,315,749.19	35,118,211.13	23,085,538.42
基金托管费	3,551,091.34	1,719,291.50	5,853,035.33	3,847,589.82
销售服务费	66,623.80	3,064.14	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,000.00	103,530.90	217,000.00	135,947.97
利润总额	643,362,631.76	255,572,565.67	-625,513,514.18	-226,281,713.73

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