富安达现金通货币B(710502)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达现金通货币B(710502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,395,467.62	85,847,260.19	44,668,376.10	76,359,277.84
利息合计	9,686,960.64	41,686,164.65	21,866,686.84	50,150,575.89
其中：存款利息收入	3,331,016.53	21,656,061.98	11,004,873.31	31,645,032.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,355,944.11	20,030,102.67	10,861,813.53	18,505,542.92
投资收益合计	23,708,506.98	44,161,076.36	22,801,689.26	26,208,701.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,620,051.60	44,138,789.82	22,793,773.30	26,200,145.54
资产支持证券投资收益	88,455.38	22,286.54	7,915.96	8,556.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	19.18	-	-
费用	7,517,182.79	16,350,351.85	8,266,090.19	12,862,541.68
管理人报酬	4,909,285.93	11,371,183.56	5,644,001.42	9,164,362.01
基金托管费	1,227,321.52	2,842,795.89	1,411,000.33	2,291,090.47
销售服务费	303,480.28	679,974.20	317,535.66	504,131.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	940,119.58	1,167,236.77	758,438.76	674,690.79
其中：卖出回购金融资产支出	940,119.58	1,167,236.77	758,438.76	674,690.79
其他费用	120,473.52	248,008.84	119,617.78	228,221.78
利润总额	25,878,284.83	69,496,908.34	36,402,285.91	63,496,736.16

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