富安达增强收益债券C(710302)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,479,789.42 |
971,756.32 |
1,663,471.76 |
864,286.39 |
| 利息合计 |
21,748.74 |
11,390.64 |
15,713.73 |
8,383.78 |
| 其中：存款利息收入 |
20,473.58 |
11,390.64 |
12,642.44 |
5,930.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,275.16 |
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3,071.29 |
2,453.68 |
| 投资收益合计 |
3,205,864.42 |
1,098,554.47 |
1,330,911.97 |
546,749.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,663.40 |
-51,936.52 |
-841,553.56 |
-451,734.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,106,870.21 |
1,067,937.71 |
2,125,998.06 |
971,261.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
131,657.61 |
82,553.28 |
46,467.47 |
27,221.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
251,968.18 |
-138,268.63 |
315,969.20 |
308,404.51 |
| 其他收入 |
208.08 |
79.84 |
876.86 |
749.07 |
| 费用 |
860,400.16 |
454,639.75 |
831,192.24 |
429,515.42 |
| 管理人报酬 |
354,462.02 |
173,672.08 |
356,602.38 |
178,812.46 |
| 基金托管费 |
101,274.89 |
49,620.60 |
101,886.42 |
51,089.33 |
| 销售服务费 |
99,131.10 |
47,036.48 |
97,454.37 |
50,225.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
151,256.02 |
109,127.11 |
125,438.53 |
66,262.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
151,256.02 |
109,127.11 |
125,438.53 |
66,262.23 |
| 其他费用 |
149,246.55 |
72,551.53 |
144,459.00 |
80,657.07 |
| 利润总额 |
2,619,389.26 |
517,116.57 |
832,279.52 |
434,770.97 |
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