富安达优势成长混合(710001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达优势成长混合(710001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,581,378.48	-14,033,755.63	-95,038,717.43	42,119,070.19
利息合计	337,331.19	249,047.76	570,293.23	289,668.59
其中：存款利息收入	336,692.41	249,047.76	551,127.24	282,786.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	638.78	-	19,165.99	6,882.39
投资收益合计	35,874,087.84	-705,180.13	-82,717,479.84	28,118,976.86
其中：股票投资收益	29,678,983.22	-5,076,651.70	-96,272,458.05	22,903,737.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,966.06	186,841.93	1,202,979.71	824,428.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,809,138.56	4,184,629.64	12,351,998.50	4,390,811.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,182,044.53	-13,579,229.84	-13,052,373.46	13,556,251.00
其他收入	187,914.92	1,606.58	160,842.64	154,173.74
费用	9,334,363.92	4,821,393.05	13,761,788.23	7,971,690.32
管理人报酬	7,808,032.85	4,044,930.37	11,626,045.69	6,731,025.37
基金托管费	1,301,338.78	674,155.01	1,937,674.23	1,121,837.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,990.00	102,307.67	198,065.00	118,825.83
利润总额	38,247,014.56	-18,855,148.68	-108,800,505.66	34,147,379.87

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