富安达优势成长混合A(710001)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达优势成长混合A(710001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,219,810.32	47,581,378.48	-14,033,755.63	-95,038,717.43
利息合计	53,403.33	337,331.19	249,047.76	570,293.23
其中：存款利息收入	53,403.33	336,692.41	249,047.76	551,127.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	638.78	-	19,165.99
投资收益合计	80,354,995.09	35,874,087.84	-705,180.13	-82,717,479.84
其中：股票投资收益	76,626,153.93	29,678,983.22	-5,076,651.70	-96,272,458.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,395.49	385,966.06	186,841.93	1,202,979.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,534,445.67	5,809,138.56	4,184,629.64	12,351,998.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	805,102.43	11,182,044.53	-13,579,229.84	-13,052,373.46
其他收入	6,309.47	187,914.92	1,606.58	160,842.64
费用	4,129,007.60	9,334,363.92	4,821,393.05	13,761,788.23
管理人报酬	3,447,710.81	7,808,032.85	4,044,930.37	11,626,045.69
基金托管费	574,618.52	1,301,338.78	674,155.01	1,937,674.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,678.27	224,990.00	102,307.67	198,065.00
利润总额	77,090,802.72	38,247,014.56	-18,855,148.68	-108,800,505.66

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