平安策略先锋混合(700003)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略先锋混合(700003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,155,326.71	-43,457,845.28	-590,297,840.37	78,092,073.64
利息合计	801,941.92	364,777.07	1,142,079.33	699,598.20
其中：存款利息收入	801,941.92	364,777.07	1,117,076.28	674,595.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	25,003.05	25,003.05
投资收益合计	13,424,090.13	-74,719,969.20	-544,187,492.27	-58,905,643.23
其中：股票投资收益	13,520,353.25	-97,656,785.08	-540,051,222.25	-111,176,898.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,124,360.35	11,765,799.39	-24,362,715.09	37,729,129.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,028,097.23	11,171,016.49	20,226,445.07	14,542,125.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,133,498.96	30,486,452.29	-49,786,568.33	134,533,113.04
其他收入	795,795.70	410,894.56	2,534,140.90	1,765,005.63
费用	22,754,879.60	12,172,127.24	51,480,031.66	31,799,731.24
管理人报酬	19,301,064.48	10,326,313.09	43,903,838.30	27,141,729.63
基金托管费	3,216,844.18	1,721,052.25	7,317,306.38	4,523,621.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,817.22	122,635.42	254,336.98	131,710.49
利润总额	37,400,447.11	-55,629,972.52	-641,777,872.03	46,292,342.40

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