平安策略先锋混合(700003)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略先锋混合(700003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,074,080.57	60,155,326.71	-43,457,845.28	-590,297,840.37
利息合计	446,296.16	801,941.92	364,777.07	1,142,079.33
其中：存款利息收入	446,296.16	801,941.92	364,777.07	1,117,076.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	25,003.05
投资收益合计	31,762,246.21	13,424,090.13	-74,719,969.20	-544,187,492.27
其中：股票投资收益	-6,516,935.30	13,520,353.25	-97,656,785.08	-540,051,222.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,094,777.86	-18,124,360.35	11,765,799.39	-24,362,715.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,184,403.65	18,028,097.23	11,171,016.49	20,226,445.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,737,181.93	45,133,498.96	30,486,452.29	-49,786,568.33
其他收入	602,720.13	795,795.70	410,894.56	2,534,140.90
费用	9,716,197.23	22,754,879.60	12,172,127.24	51,480,031.66
管理人报酬	8,228,276.65	19,301,064.48	10,326,313.09	43,903,838.30
基金托管费	1,371,379.40	3,216,844.18	1,721,052.25	7,317,306.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,865.79	233,817.22	122,635.42	254,336.98
利润总额	15,357,883.34	37,400,447.11	-55,629,972.52	-641,777,872.03

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