平安深证300指数增强(700002)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安深证300指数增强(700002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,452,871.49	-2,961,314.75	-14,323,999.10	-1,655,257.21
利息合计	19,344.75	10,427.40	19,987.70	10,734.94
其中：存款利息收入	19,344.75	10,427.40	19,987.70	10,734.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,461,287.42	-10,775,878.34	-1,685,485.67	-471,688.79
其中：股票投资收益	-11,053,017.75	-11,680,998.31	-2,868,076.88	-1,234,781.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,597.79	705.29	66,632.52	1,569.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,588,132.54	904,414.68	1,115,958.69	761,523.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,868,883.89	7,795,174.77	-12,675,665.71	-1,205,642.01
其他收入	25,930.27	8,961.42	17,164.58	11,338.65
费用	1,051,914.48	536,044.45	1,217,279.04	636,390.72
管理人报酬	635,764.64	319,055.01	761,407.90	402,973.50
基金托管费	112,193.71	56,303.79	134,366.10	71,112.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	303,956.13	160,685.65	321,505.00	162,304.25
利润总额	5,400,957.01	-3,497,359.20	-15,541,278.14	-2,291,647.93

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