平安深证300指数增强(700002)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安深证300指数增强(700002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	798,004.80	6,452,871.49	-2,961,314.75	-14,323,999.10
利息合计	7,513.81	19,344.75	10,427.40	19,987.70
其中：存款利息收入	7,513.81	19,344.75	10,427.40	19,987.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,420,120.62	-9,461,287.42	-10,775,878.34	-1,685,485.67
其中：股票投资收益	622,468.56	-11,053,017.75	-11,680,998.31	-2,868,076.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52.82	3,597.79	705.29	66,632.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,599.24	1,588,132.54	904,414.68	1,115,958.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-635,983.81	15,868,883.89	7,795,174.77	-12,675,665.71
其他收入	6,354.18	25,930.27	8,961.42	17,164.58
费用	471,948.31	1,051,914.48	536,044.45	1,217,279.04
管理人报酬	319,087.08	635,764.64	319,055.01	761,407.90
基金托管费	56,309.53	112,193.71	56,303.79	134,366.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,551.70	303,956.13	160,685.65	321,505.00
利润总额	326,056.49	5,400,957.01	-3,497,359.20	-15,541,278.14

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