平安行业先锋混合(700001)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安行业先锋混合(700001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,449,798.17	5,270,346.89	-15,365,555.64	4,535,024.10
利息合计	68,975.19	25,967.77	51,005.80	27,949.65
其中：存款利息收入	52,650.40	25,967.77	51,005.80	27,949.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,324.79	-	-	-
投资收益合计	4,765,182.85	3,324,297.22	-18,492,959.29	3,662,840.35
其中：股票投资收益	1,723,985.89	1,441,820.73	-21,888,843.66	1,009,143.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,041,196.96	1,882,476.49	3,395,884.37	2,653,697.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,388,853.00	1,919,077.00	3,069,690.75	839,225.91
其他收入	4,493.13	1,004.90	6,707.10	5,008.19
费用	2,053,870.60	1,058,071.81	2,913,303.18	1,659,752.03
管理人报酬	1,593,125.28	823,102.63	2,328,256.98	1,340,567.66
基金托管费	265,520.86	137,183.73	388,042.81	223,427.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,224.46	97,785.45	197,003.39	95,756.43
利润总额	1,395,927.57	4,212,275.08	-18,278,858.82	2,875,272.07

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