民生加银丰鑫债券(690012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银丰鑫债券(690012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,356,366.66	258,191,109.09	85,792,614.70	93,357,214.56
利息合计	76,594.08	2,067,921.12	843,702.14	564,569.67
其中：存款利息收入	2,018.39	9,231.20	4,379.82	6,920.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,415.56	1,949,977.92	839,322.32	557,648.83
投资收益合计	105,149,817.95	152,324,972.92	75,468,419.16	79,685,235.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,149,817.95	152,324,972.92	75,468,419.16	79,685,235.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,870,568.99	103,443,626.75	9,129,057.51	13,106,608.83
其他收入	523.62	354,588.30	351,435.89	800.97
费用	14,700,008.74	21,122,331.72	10,182,790.09	12,928,436.38
管理人报酬	7,921,660.23	10,728,999.36	4,330,568.87	7,966,670.26
基金托管费	2,347,158.53	3,178,962.81	1,283,131.57	2,360,494.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,318,024.77	6,983,759.35	4,443,975.30	2,358,043.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,318,024.77	6,983,759.35	4,443,975.30	2,358,043.72
其他费用	113,165.21	221,241.23	115,745.38	229,242.18
利润总额	30,656,357.92	237,068,777.37	75,609,824.61	80,428,778.18

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