民生加银积极成长混合发起式(690011)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银积极成长混合发起式(690011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,424,213.81	44,177,297.44	7,152,934.65	-78,415,571.83
利息合计	48,201.25	121,119.24	61,056.56	114,941.35
其中：存款利息收入	48,201.25	121,119.24	61,056.56	114,322.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	619.18
投资收益合计	12,162,798.01	8,590,322.30	4,204,319.22	-56,234,009.90
其中：股票投资收益	8,462,303.37	2,689,592.81	720,508.27	-59,596,951.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	488,721.14	-9,278.78	470,008.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,700,494.64	5,412,008.35	3,493,089.73	2,892,932.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,182,461.25	35,444,392.89	2,875,776.09	-22,374,996.45
其他收入	30,753.30	21,463.01	11,782.78	78,493.17
费用	2,142,994.48	3,622,187.25	1,705,167.27	5,800,367.26
管理人报酬	1,772,011.36	2,975,142.52	1,391,775.02	4,831,289.47
基金托管费	295,335.14	495,857.06	231,962.46	805,214.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,647.98	151,186.85	81,429.77	163,861.85
利润总额	22,281,219.33	40,555,110.19	5,447,767.38	-84,215,939.09

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