民生加银红利回报混合(690009)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银红利回报混合(690009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,899,883.09	3,735,050.08	-10,827,508.60	-5,724,172.34
利息合计	47,553.02	21,028.99	63,632.39	37,535.86
其中：存款利息收入	47,553.02	21,028.99	63,632.39	37,535.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,212,317.72	3,513,496.89	-12,402,468.81	-6,182,742.15
其中：股票投资收益	3,068,282.29	2,501,103.17	-13,512,258.61	-6,606,661.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,861.21	44,055.00	61,129.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,025,174.22	968,338.72	1,048,660.57	423,919.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	637,744.81	200,009.10	1,506,503.03	417,267.41
其他收入	2,267.54	515.10	4,824.79	3,766.54
费用	910,894.65	464,312.36	1,264,555.91	720,054.53
管理人报酬	693,792.57	350,221.95	987,240.77	569,315.63
基金托管费	115,632.08	58,370.31	164,540.14	94,885.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,470.00	55,720.10	112,775.00	55,852.97
利润总额	4,988,988.44	3,270,737.72	-12,092,064.51	-6,444,226.87

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